中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 210218 21国开18 13 1.79% 44,712.44
2 1928025 19交通银行永续债 3 1.03% 25,766.56
3 1928021 19农业银行永续债01 3 0.83% 20,691.75
4 230206 23国开06 13 0.69% 17,320.63
5 210207 21国开07 6 0.57% 14,368.04
6 1928018 19工商银行永续债 3 0.50% 12,439.32
7 230211 23国开11 5 0.48% 12,129.47
8 200203 20国开03 6 0.45% 11,197.30
9 112410012 24兴业银行CD012 2 0.40% 9,993.47
10 112413004 24浙商银行CD004 2 0.40% 9,993.42
11 112410045 24兴业银行CD045 2 0.40% 9,969.32
12 112415122 24民生银行CD122 2 0.40% 9,952.58
13 1928023 19农业银行永续债02 3 0.33% 8,253.47
14 2128016 21民生银行永续债01 5 0.30% 7,605.17
15 230023 23附息国债23 2 0.23% 5,633.76
16 240215 蓝星YK04 2 0.21% 5,331.15
17 185628 22焦煤Y3 2 0.21% 5,243.00
18 112304022 23中国银行CD022 2 0.20% 4,994.47
19 112303079 23农业银行CD079 2 0.20% 4,985.76
20 112303131 23农业银行CD131 1 0.20% 4,972.68
21 019703 23国债10 9 0.15% 3,639.44
22 092280095 22民泰商行永续债02 2 0.09% 2,127.61
23 2020083 20泉州银行永续债01 2 0.08% 2,092.19
24 2028022 20民生银行二级 2 0.08% 2,087.36
25 138952 23铁投Y1 2 0.08% 2,078.18
26 232280004 22合肥科技二级资本债01 2 0.08% 2,071.16
27 190208 19国开08 5 0.08% 2,059.61
28 110059 浦发转债 7 0.08% 1,947.59
29 019727 23国债24 7 0.06% 1,611.24
30 132380059 23鲁宏桥GN002 4 0.06% 1,473.63
31 019709 23国债16 4 0.05% 1,183.11
32 242380018 23温州银行永续债03 2 0.04% 1,086.86
33 2021042 20青岛农商永续债01 2 0.04% 1,046.17
34 102383038 23鲁钢铁MTN010 1 0.04% 1,045.85
35 102383045 23晋能装备MTN007 2 0.04% 1,041.43
36 115290 23中化Y2 1 0.04% 1,036.28
37 138938 23陕煤Y1 2 0.04% 1,035.46
38 102101392 21中煤集团MTN002 1 0.04% 1,026.85
39 230406 23农发06 3 0.04% 1,019.06
40 230216 23国开16 3 0.04% 1,010.48
41 220202 22国开02 1 0.04% 1,008.26
42 019678 22国债13 2 0.04% 905.86
43 127045 牧原转债 2 0.03% 834.36
44 018021 国开2303 2 0.03% 816.66
45 123128 首华转债 2 0.02% 531.20
46 242380028 23绍兴银行永续债01 2 0.02% 427.91
47 2028052 20恒丰银行永续债 2 0.02% 420.82
48 102383210 23鲁钢铁MTN012 2 0.02% 413.50
49 019685 22国债20 2 0.02% 404.72
50 152213 19柯桥02 2 0.01% 352.35
51 188369 21建材Y7 2 0.01% 308.24
52 188407 21中豫01 2 0.01% 307.89
53 240205 24国开05 3 0.01% 307.48
54 118031 天23转债 3 0.01% 209.79
55 118022 锂科转债 5 0.01% 185.77
56 127052 西子转债 2 0.00% 101.66
57 110093 神马转债 2 0.00% 21.85
58 132026 G三峡EB2 2 0.00% 9.38
59 127066 科利转债 2 0.00% 1.88
60 113641 华友转债 2 0.00% 1.34
61 113061 拓普转债 2 0.00% 0.48

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